业务财务总对不上？从库存到往来，一张表搞定差异排查

业务与财务人员可直接使用管家婆天通ERP S系统中的“财务业务对账表”，提升对账效率。该表提供“总账与业务库存对账”、“总账与业务往来对账”、“总账与业务账户对账”三大对账模式，覆盖用户核心对账场景。

核对往来类科目（应收账款、预收账款、应付账款、预付账款）的业务与财务对应信息时，系统直接按以上科目大类进行核算。即使科目信息需要进一步分类，仍然按大类对应核对。不过，由于系统支持辅助核算，不推荐用户对上述科目进行分类，而是建议直接通过辅助核算关系，按具体结算单位查看对应余额。

系统提供以下9项数据检查：

• 检查开账期初是否一致：

• 检查开账后到所查期间之前，业务发生数据是否一致；

• 检查所查期间的发生额是否一致；

• 检查总账端是否有手工制作的会计凭证；

• 检查业务端是否有单据未生成会计凭证；

• 检查业务单据与对应凭证是否在同一期间内；

• 检查业务单据与生成的会计凭证金额是否一致；

• 检查业务项目是否为非往来科目，但却对应了总账的往来科目；

• 检查业务端是否存在不挂往来的单据，但其生成的凭证却使用了往来科目。

核对现金、银行对账业务时，不再直接核对大类，而是精确到该大类下的具体科目。系统提供以下7项数据检查：

通过库存成本（库存商品、原材料）、往来业务（应收账款、预收账款、应付账款、预付账款）以及账户余额（现金、银行）这三大财务核心经营数据，可以直观清晰地判断财务与业务双线是否实际同步。一旦出现不同步情况，可快速定位问题所在，及时进行排查，从而有效降低风险、提升业务规范能力、提高内部协同效率。